轉(zhuǎn)自股串我自己發(fā)的文：https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60076&sn=95644450
如何利用高槓桿和停損來管理風(fēng)險(xiǎn)：
很多業(yè)餘交易員，聽到高槓桿就覺得是高風(fēng)險(xiǎn)，聽到停損就覺得是實(shí)現(xiàn)虧損
每天在這裡看到我都要無語(yǔ)，這裡講一下怎麼搞，以下只po一次，愛信信，不信就算了
假設(shè)你的戶口總餘額為$100000，風(fēng)險(xiǎn)敞口(Exposure)為1%，10萬的1%敞口 = $1000
現(xiàn)在打算買進(jìn)AAPL，進(jìn)場(chǎng)價(jià)是150.23，停損設(shè)在147.59
那你就要計(jì)算「進(jìn)場(chǎng)價(jià)(150.23) 減去 停損價(jià)(147.59)」= 停損股價(jià)(Stop Loss Size)2.64美元
然後就是套公式的時(shí)間：
「風(fēng)險(xiǎn)敝口 除以 停損股價(jià)」
就是1000 / 2.64 = 378.79股AAPL
也就說，你要買379股AAPL來實(shí)現(xiàn)1%的風(fēng)險(xiǎn)敞口，在這個(gè)案例中你需要379股 x 進(jìn)場(chǎng)價(jià)150.23 = 56937.17美金來完成購(gòu)買，不需要用到槓桿
但在更小的時(shí)間框架(timeframe)(如15分鐘、1分鐘圖表)下交易將會(huì)遇到資金不足的問題，這就需要槓桿來增加股數(shù)/手?jǐn)?shù)以實(shí)現(xiàn)較小的風(fēng)險(xiǎn)敞口
高槓桿不等於高風(fēng)險(xiǎn)
停損不等於賺錢的敵人
就這樣
